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最重大的风险

通力可能因其经营或经营环境的变化而面临风险。以下所述的最重要的风险因素可能对通力的业务运营和财务状况产生潜在的不利影响,从而影响公司的价值。188bet cn然而,其他目前未知或被认为对通力无关紧要的风险可能在未来成为重大风险。

战略风险

对克隆产品和服务的需求以及竞争环境受到一般经济周期的影响,特别是建筑业内的活动水平。由于中国占凯恩销售额的约30%,特别是中国建筑业的持续市场下滑可能对克隆的增长和盈利能力产生不利影响。在Covid-19爆发之后,世界各地的许多政府都采取了重大措施来遏制大流行,通过限制人们的流动并限制一些商业活动。在2021年上半年,由于成功的疫苗接种活动和政府刺激,建筑市场开始在许多国家恢复。然而,情况恶化,例如情况。由于新的Covid-19变体,可能对整个经济环境,施工活动和对即将到来的季度的解决方案的需求产生不利影响。

地缘政治紧张和保护主义继续使通力面临各种商业风险。除了对一般经济活动的潜在不利影响外,地缘政治紧张局势和保护主义还可能影响通力供应链的竞争力,并导致贸易和关税成本增加。通力的零部件供应商和全球供应能力的很大一部分位于中国。

除了市场需求水平外,通力产品的竞争力也是公司增长和盈利能力的关键驱动力。未能预见或解决客户需求、竞争对手产品、生态系统和商业模式或监管环境的变化可能会导致通力产品的竞争力下降。此外,例如,电梯和自动扶梯188bet cn行业竞争格局的结构性变化、中国竞争加剧和客户整合可能会影响市场动态和通力的市场份额。

操作风险

具有相关能力和技能的敬业员工是成功执行我们战略的关键。随着电梯和自动扶梯行业的业务模式和工作方式的变化,通力需要新的组织能力和员工在数字化领域的新能力。与此同时,对熟练现场工作人员的竞争正在加剧,确保所需的现场资源及其能力管理至关重要。如果不能发展和保留所需的能力,或不能通过招聘获得这些能力,将对通力的增长和盈利能力产生不利影响。

通力供应链中使用的大部分组件都来自外部供应商。通力还使用了大量的分包安装资源,将一些业务支持流程外包,并与其他合作伙伴在数字服务和物流等方面进行合作。这使得通力在合作中面临零部件和分包劳动力的可用性、成本风险和持续性风险。无法确保所需组件或资源的安全,或这些组件中的质量问题可能导致业务中断和成本增加。特别是半导体的全球供应不足问题,正在受到密切的监视和管理,因此需要详细制定交货执行计划。此外,与COVID-19相关的政府限制措施造成的干扰仍是通力运营的风险。

作为业内领先的公司之一,通力拥有强大的品牌和声誉。影响公司声誉或品牌的问题可能会影响通力的业务和财务表现。这种声誉风险可能会成为现实;例如,在发生事故、重大交付问题或产品或服务质量问题的情况下。有关产品完整性、安全性或质量的188bet cn事项也可能对通力的财务业绩产生影响,并影响客户运营。

危险、安全和附带风险

通力的业务活动依赖于其生产设施、采购渠道、运营服务解决方案和物流流程的不间断运营、质量和可靠性。通力及其供应商和客户的运营也广泛利用信息技术,通力的业务依赖于信息的质量、完整性和可用性。因此,通力面临IT中断和网络安全风险,因为运营信息系统和产品可能容易受到中断、数据丢失或操纵,或可能导致流程和设备可用性中断的故障。任何对员工或客户敏感数据的泄露都可能导致严重的处罚和声誉损失。该等网络事件可能由(但不限于)本公司员工和供应商的网络犯罪、网络攻击、计算机恶意软件、信息盗窃、欺诈、挪用或疏忽行为引起。此外,火灾、极端天气条件、自然灾害或恐怖主义等对这些业务造成的物理损害也可能导致通力或其供应商的业务中断。

金融风险

通力的大部分销售和成果以欧元以外的货币计价,这使通力面临汇率波动带来的风险。通力还面临与金融机构相关的交易对手风险,通过存放在金融机构的大量流动资金,以金融投资和衍生品的形式存在。此外,通力还面临与客户流动性和付款计划相关的风险,这些风险可能会影响现金流或导致信贷损失。地方财政或税收法规的重大变化也可能对通力的财务业绩、流动性和现金流产生影响。

  • 通力经营国际和因此暴露于风险汇率波动与货币流动的收入和费用(交易风险)和收入声明和语句翻译的外国子公司的财务状况从各自的功能货币兑换成欧元(翻译risk).

    交易风险

    通力的大部分业务是以子公司的当地功能货币计价的,因此不会产生交易风险。新设备和现代化的销售,包括安装,通常以客户的当地货币进行。零部件和材料费用可能以销售货币以外的货币发生,这使通力面临交易风险。通力的政策是用外汇远期合约来对冲订单簿和其他极有可能的未来买卖的外汇风险。业务单位根据外汇政策,负责评估和对冲经营活动中的交易风险。企业经营中产生的交易风险最大的币种是人民币、英镑、加元、美元和新加坡元。大多数外汇远期合约在一年内到期。

    对冲会计适用于业务单位,其中有大量外汇收入或费用。采用套期会计时,套期产生的收益和损失在损益表中确认,同时确认套期项目的汇率收益和损失。

    通力的内部贷款和存款主要以子公司的当地货币开始,在这种情况下,母公司使用外汇互换合同对冲可能的外汇风险。188bet cn

    翻译的风险

    合并汇率的变化影响了克隆的收入声明,现金流量声明和财务状况陈述,呈现出欧元。大约75%的克隆收入发生在欧元以外的功能货币中,翻译风险对于kone来说很重要。年平均外汇汇率的10%的变化将导致2020年欧元兑换销售额的7.6%(7.6%)变化。这种变化对凯恩营业收入产生了更高的影响,因此对克隆的相对营业收入产生了一些影响。子公司的资产负债表将欧元的平衡表引起了2020年欧元的翻译差异为-173.2欧元(54.0)万欧元。由于凯恩的业务包括在各种货币领域的持续运营中,翻译风险并未对冲。但是,在个人案例中,kone也可以对冲与子公司净资产相关的翻译风险。来自外国子公司的运营产生的最重要的翻译风险暴露在中国人民币,港元和美元。

  • 截至财务状况表日期,通力的现金和短期投资为262830万欧元(225020万欧元)。与此同时,通力的计息债务为6.958亿欧元(7.216亿欧元),包括5.043亿欧元(5.443亿欧元)的金融债务,包括租赁负债、420万欧元(440万欧元)的收购期权负债和1.872亿欧元(1.729亿欧元)的员工福利负债。此外,通力的员工福利资产为1920万欧元(217万欧元)。

    随着隆隆的金融投资主要投资于不到一年的基因,利率的变化对其市场价值没有任何重大影响。然而,利率的变化可能会影响未来利息收入。

    在计算利率敏感性分析时,假设除外汇远期合约外的计息净金融债务在下一个财政期间保持在2020年期末余额的水平。敏感性分析显示了利率水平变化1个百分点对财政期间净利息收入的影响,其中考虑了与不到一年的利息期相关的净金融债务,即- 2364.8(- 2130.3)万欧元。2021年,利率水平每变化1个百分点,净利息收入将变化- 236万欧元(- 2130万欧元)。利率敏感性是在缴税前计算的。

    利率的变化不会对雇员福利的净利息、金融债务或收购后的期权负债产生重大影响。

  • 截至2020年12月31日,通力的现金和现金等价物为4.579亿欧元(6.624亿),金融投资为2170.4亿欧元(15.877亿)。

    现金和金融投资由通力财政部集中管理。由于当地法规,部分资金驻留在当地投资和在若干通力国家分散的银行账户中。尽管如此,通力财政部仍可获得相当一部分资金。地方法规的变化将来也会对现金和金融投资的地点产生影响。

    通力从欧洲投资银行(EIB)获得了1.6亿欧元的信贷额度。这是一种5年期的固定利率贷款,将用于研究开发。这笔贷款将于2021年到期。贷款的公允价值是基于贴现现金流法估计的,使用当前借款利率(第二级公允价值层次)作为贴现率。通力还拥有一项5亿欧元的未承诺商业票据计划,欧洲投资银行(EIB)现有的2亿欧元承诺信贷安排和8亿欧元银行信贷安排,以确保充足的流动性。

    金融负债的成熟度分析和利息支付

    2020年12月31日 2019年12月31日
    梅尔 < 1年 1 - 5年 > 5年 总计 < 1年 1 - 5年 > 5年 总计
    有息债务







    长期贷款 - - - - - -160.0
    -
    -160.0
    租赁负债 -98.9 -199.8 -44.2. -342.9 -103.7
    -210.3
    -56.7
    -370.7
    短期贷款 -160.0 - - -160.0 - - - -
    使用的银行透支限额 -1.4 - - -1.4 -13.5
    -
    - -13.5
    收购中的期权负债 -4.2 - - -4.2 -4.4
    - - -4.4
    员工福利 - - -187.2. -187.2. - - -172.9
    -172.9
    不计息负债







    应付账款 -890.9 - - -890.9 -809.8
    -
    - -809.8
    衍生品







    资本流入 3,676.9 113.4 - 3,790.3. 2425年。5
    143.9
    - 2569年。4
    资本流出 -3,667.7. -113.8 - -3,781.5. -2,437.7
    -146.3.
    - -2,584.0.
    利息支付
    -7.6 -8.5 -4.6 -20.7 -0.6
    -14.2
    -4.4
    -19.2
    净流出 -1,154.0 -208.6 -236.0 -1598年。6 -944.2
    -386.9
    -234.0
    -1,565.1
  • Kone拥有大量的现金和金融投资。为了使财务信贷风险多样化,资金投入高度液体利率基金和若干银行存款。全球交易对手限额由董事会批准。在衡量财务信贷风险曝光时,包括银行账户,投资,存款和其他金融资产的现金,投资,存款和其他金融资产,例如衍生品合约。选择交易对手银行和其他投资目标时,只有信誉高的交易对手才获得批准。每个极限的大小反映了对方的信誉。交易对手信誉不断评估,如果对交易对手的信誉有重大变化,则认为所需的行动被视为案例。利率基金的公允价值基于市场信息(公允价值等级2)来衡量。

  • 客户信贷风险涉及推迟应收账款或与提供的设备交付或提供服务相关的应收账款。通过定义招标,付款条款,授权和信用控制以及项目管理控制的规则来管理这种风险。预付款,纪录片信贷和担保用于支付条款,以尽量减少客户信贷风险。龙井主动管理其应收账款,以尽量减少客户默认的风险。

    通力的客户群包括多个市场领域的大量客户。管理层认为,信用风险不存在任何个人客户或地理区域的显著集中。

    根据通力的信用政策,对预付款和应收账款的信用质量进行评估。根据该政策,对新设备业务和服务业务分别制定信用质量评价规则。信用质量的评估既基于应收账款的老化,也基于个案客户分析,以识别由于个别客户的特定原因而可能存在较高信用风险的客户。应收账款的坏账准备是在使用预期信用损失模型进行信用质量评价的基础上确认的。

    2020年期间,通力修改了应收账款账龄准备金的计算参数,以及某些个别情况下记录的减值费用,以反映与COVID19相关的信贷损失风险增加的影响。总的来说,COVID19对业务造成的中断是有限的,通力的大部分运营被认为是必要的,因此,即使在封锁期间也允许。应收账款收款的不确定性增加预计不会长期持续。

    在财政期间结束时,为应付可疑帐户而记录的坏账准备金额为262.5亿欧元(2.529亿欧元)。


    应收账款的账龄结构
    识别损伤后,MEUR
    2020年1月1日至12月31日 2019年1月1日至12月31日
    不超过逾期,少于一个月应收款项
    1,674.5. 1742年。3
    过期1-3个月 277.5 275.9
    过去到期3-6个月 134.8 136.6
    过去到期> 6个月 91.9 77.5
    综合声明中应收账款
    的财务状况
    2,178.6. 2,232.3.

与非财务信息报告相关的风险

Kone最重要风险的评估和分析也涵盖了非金融风险。符合芬兰会计法案的要求,无论其整体,昆克都确定了最重要的非金融风险。此外,Kone正在申请TCFD指南关于报告气候相关风险。非金融风险的典型影响将是声誉损害。除了下面描述的风险缓解行动,凯恩旨在透明可靠的沟通,以防止声誉风险,并应使其能够主动管理和学习发生。

气候和环境风险

我们认识到气候和环境风险在中短期内对我们的业务具有潜在的负面影响,尽管与“最重大风险”下报告的其他业务风险相比,这些风险并不被认为是非常重大的。然而,我们看到,气候风险的相关性和潜在影响只会不断增加。总的来说,我们识别、评估和管理气候和环境风险,作为公司范围内业务风险管理流程和ISO 14001环境管理体系的组成部分。通力的某些职能部门和地点根据相关业务要求(例如在供应链职能部门或选定的运营地点)进行详细的气候和环境风险评估。188bet cn

气候和环境风险分为过渡风险、物理风险以及对气候产生负面影响的风险。通力的一些最相关气候和环境风险是我们的供应链和自身运营的物理风险,例如,极端天气事件造成的风险。例如,这些风险可能以交付中断或我们自己的制造、安装或维护活动中断的形式出现。通力的产品也会因环境条件变化或极端天气事件而面临物理风险和可能的损坏。

为缓解物理风险,我们参与了与组件可用性和中断我们自己或供应商运营相关的若干风险缓解活动,如本文风险管理表所述。例如,我们使用专用的基于位置的软件工具定期监控我们的供应链位置,以发现与火灾、洪水和飓风等极端天气事件相关的风险。在我们的产品开发方面,我们采用设计规范和特定程序,旨在确保产品即使在恶劣和不断变化的环境条件下也具有弹性。例如,严格的环境测试是通力产品开发的一部分,以确保我们的产品能够承受异常和不断变化的天气条件,如温度变化和湿度。

对于通力的解决方案和运营,我们同样识别出了不断变化的市场需求和新兴监管形式的过渡风险。不能满足与气候相关的需求,不能提供客户所需的解决方案和服务,可能会对通力的业务造成不利影响。除了潜在的产品相关要求,新兴的气候相关法规也可能影响我们的运营。例如,通力目前拥有19,000多辆服务和福利车,显然需要向更可持续的移动解决方案过渡。

为了降低转型风险,通力在我们高水平的业务计划中不断评估新兴的监管和市场需求。通力是相关行业论坛和研究联盟的积极成员,并积极监测监管形势。作为通力气候承诺的一部分,我们为我们的产品和业务设定了雄心勃勃的温室气体减排目标,并力争到2030年实现碳中和。这一承诺将指导我们的工作,提供更多气候友好型产品、服务和工作方式,我们积极与供应商和伙伴合作,以实现我们的目标。

社会和员工相关风险

安全是通力的重中之重,潜在的安全事故是最重要的社会和员工相关风险之一。例如,通过广泛的培训和沟通、一致的安全管理实践、标准化的维护和安装方法以及常规流程审计,可以缓解事故。通力还识别和评估与任何类型的骚扰、平等就业做法、工作条件和任何形式的歧视有关的风险。通力通过制定适当的政策和流程并培训其管理人员来防止此类情况。通力还为员工提供举报不当行为的渠道,因为对此类行为是不可容忍的。公共基础设施位置的重大维修或改造也可能影响许多人的日常生活,因此可能会影响声誉。

安全和质量在产品设计、供应、制造、安装和维护中起着关键作用,它们涉及严格的质量控制。通力在如何管理潜在事件和实施改进方面也遵循全球实施的原则。

与人权有关的风险

与人权相关的最重大风险存在于供应链和交付链中,与工作条款和条件有关。我们的所有供应商都应签署通力的《供应商行为准则》,该准则规定了我们的商业道德要求,包括我们在劳工和人权方面要求的标准。这些标准在我们的《2020供应商行为准则》中得到进一步澄清。在2019年开展的人权风险评估的基础上,我们确定了供应链中人权工作的优先次序,建立了一个人权网络,并准备了供应商现场和在线评估流程和文件,准备于2021年推出。

反腐败与贿赂相关风险

通力要求其员工和合作伙伴遵守较高的道德标准,并遵守其行为准则、经销商行为准则和供应商行为准则。这些准则涵盖了众多合规主题,包括竞争法、贸易制裁合规、劳工和人权问题,以及禁止腐败和贿赂。通力员工或各利益相关方的不道德商业行为可能会对通力的声誉造成损害,并可能造成财务影响。这种行为和做法的风险被纳入通力定期审计的范围。此外,根据我们的全球授权政策引入的流程有助于降低未经授权支付、捐赠和赞助的风险。我们在中国引入了更严格的利益冲突披露要求,这一工作在2020年在全球范围内继续进行。内部缓解的最重要行动仍然是通过培训和提高意识来发展通力的企业文化。此外,我们在2020年开始了反贿赂和腐败风险评估,将于2021年初完成。

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