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最重要的风险

kone暴露于可能从其运营或操作环境的变化产生的风险。下面描述的最重要的风险因素可能会对克隆的业务运营和财务状况产生不利影响,并因此对公司的价值产生不利影响。188bet cn然而,其他风险目前是未知或视为kone的无关,可能是未来的材料。

战略风险

对通力产品和服务的需求和竞争环境受到一般经济周期的影响,特别是建筑行业的活动水平。由于通力在中国的销售额约占总销售额的30%,特别是中国建筑业的市场持续下滑,可能会对通力的增长和盈利能力产生不利影响。2020年上半年以来,世界各国政府通过限制人员流动、限制商业活动等措施,采取了重要措施遏制疫情。在2021年第一季度,尽管正在进行疫苗接种,但不确定性水平仍然很高。局势进一步恶化或为控制大流行而实行的长期限制可能对未来几个季度的总体经济环境、建筑活动以及对通力服务和解决方案的需求产生不利影响。

地缘政治紧张和保护主义继续使通力面临各种商业风险。除了对一般经济活动的潜在不利影响外,地缘政治紧张和保护主义可能影响通力供应链的竞争力,并导致贸易和关税成本增加。通力的零部件供应商和全球供应能力很大一部分位于中国。

除了市场需求水平,克隆提供的竞争力是公司增长和盈利能力的关键驱动因素。188bet cn未能预测或满足客户要求和竞争对手的更改,生态系统和商业模式或监管环境可能导致凯恩提供的竞争力恶化。此外,电梯和自动扶梯行业竞争景观的结构变化,增加了中国竞争和客户整理,可能会影响市场动态和凯恩的市场份额。

运营风险

具有相关能力和技能的敬业员工是我们战略成功执行的关键。随着电梯和自动扶梯行业的商业模式和工作方式的变化,通力需要新的组织能力和个人层面的能力,例如在数字化领域。与此同时,对有技能的现场劳动力的竞争正在加剧,确保所需的现场资源及其能力管理至关重要。如果未能发展和保留所需的能力,或未能通过招聘获得这些能力,可能会对通力的增长和盈利能力产生不利影响。

kone供应链中使用的大多数组件来自外部供应商。kone还使用大量的分包安装资源,外包一些业务支持流程并与其他合作伙伴合作。数字服务和物流。这些使龙舌兰和分包劳动力可用性和成本风险以及伙伴关系的连续性风险。未能确保所需的组件或资源或质量问题可能导致业务中断和成本增加。特别是半导体的全球短缺被密切监测和管理。此外,Covid-19相关政府限制的中断仍然存在凯恩行动的风险。

通力作为行业领先企业之一,拥有强大的品牌和美誉度。影响公司声誉或品牌的问题可能会对通力的业务和财188bet cn务业绩产生影响。这种声誉风险可能会成为现实;例如,在发生事故时,主要的交付问题或产品或服务质量问题。有关产品完整性、安全或质量的事项也可能对通力的财务业绩产生影响,并影响客户的运营。

危害、安全和附带风险

凯恩的业务活动取决于其制造设施,采购渠道,运营服务解决方案和物流流程的不间断运营,质量和可靠性。Kone的供应商和客户的操作也广泛利用了信息技术,而凯恩的业务取决于信息的质量,完整性和可用性。因此,作为IT中断和网络安全风险,kone是暴露的,因为操作信息系统和产品可能很容易受到数据的中断,丢失或操纵,或者可能导致过程和设备可用性中断的故障。任何违反敏感员工或客户数据的违约也可能导致严重的处罚以及声誉损害。这些网络事件可能是由我们的员工和供应商的网络犯罪,网络犯罪,网络攻击,计算机恶意软件,信息盗窃,欺诈,盗用或无意行动。此外,由火灾,极端天气条件,自然灾害或恐怖主义造成的物理损害,以及其他事项,可能导致凯恩或其供应商的业务中断。

金融风险

大多数克隆的销售和结果都以欧元以外的货币计价,该货币暴露于外汇汇率波动引起的荣观风险。通过金融机构和衍生品的形式,通过储存金融机构的大量流动资金,凯恩也暴露于与金融机构相关的对手风险。此外,kone暴露于与其客户的流动性和付款时间表相关的风险,这可能会影响现金流量或导致信贷损失。当地财务或税务监管的重大变化也可能对凯恩的财务绩效,流动性和现金流量产生影响。

  • 龙际在国际上运营,因此暴露于与货币和费用(交易风险)的货币流量相关的外汇汇率波动,以及将外国子公司财务状况的译文与各自的功能货币从各自的功能货币转化为欧元(翻译风险)。

    交易风险

    大量的kone的行动的行动取决于子公司的当地功能货币,因此不会导致交易风险。新设备和现代化的销售,包括安装,通常以客户的当地货币进行。在其他货币中可能会出现组件和材料费用,而不是销售货币,该货币公开了通知交易风险。Kone政策是对冲秩序簿的外汇风险以及其他高度可能的未来销售和购买外汇转发合同。业务部门负责根据外汇政策评估和遵守其运营中的交易风险。业务运营中产生的最重要的交易风险风险曝光是中国人民币,英镑,加拿大元,美元和新加坡元。大多数货币前进合约在一年内到期。

    对冲核算适用于业务单位,外币存在重大收入或费用。当对冲核算适用于对冲中的收益和损失时,在收入陈述中确认,同时确认对冲项目的汇率收益和损失。

    通力的内部贷款和存款主要以子公司的当地货币开始,在这种情况下,母公司使用外汇掉期合同来对冲可能的外汇风险。188bet cn

    翻译风险

    合并汇率的变化会影响以欧元表示的通力损益表、现金流量表和财务状况表。通力约75%的收入是以欧元以外的功能货币计算的,因此折算风险对通力来说非常大。如果年平均汇率变动10%,2020年以欧元计算的综合销售额就会发生7.6%的变化。这样的变化会对通力的营业收入产生较大的影响,因此也会对通力的相对营业收入产生一定的影响。子公司资产负债表折算为欧元,导致2020年折算差额为- 17320万欧元(5400万)。由于通力的业务包括在不同货币领域的持续经营,折算风险通常没有进行对冲。但是,在个别情况下,通力也可以对冲子公司净资产相关的转换风险。由外国子公司的业务产生的最大换算风险敞口是人民币、港元和美元。

  • 金融立场日期,克隆的现金和短期投资为2,628.3欧元(2,250.2)万欧元。At the same time, KONE’s interest-bearing debt was EUR 695.8 (721.6) million and consisted of EUR 504.3 (544.3) million of financial debt including lease liabilities, EUR 4.2 (4.4) million of option liabilities from acquisitions, and EUR 187.2 (172.9) million of employee benefit liabilities. Additionally, KONE had an asset on employee benefits of EUR 19.2 (21.7) million.

    由于通力的金融投资主要投资于不到一年的期限,利率的变化对其市值没有重大影响。然而,利率的变动可能会影响未来的利息收入。

    在计算利率敏感性分析时,假设在下一个财政期间有息净金融债务(不包括外汇远期合同)保持在2020年的期末余额水平。敏感性分析显示了利率水平1个百分点的变化对财政期间净利息收入的影响,考虑到与不到一年的利息期间相关联的净财政债务为-2,364.8(-2,130.3)万欧元。2021年,利率水平每变化1个百分点,将意味着净利息收入的变化为- 2360万欧元(- 2130万欧元)。利率敏感性是在税前计算的。

    利率的变化不会对雇员福利、金融债务或收购带来的期权负债的净利息产生实质性影响。

  • 克隆的现金和现金等价物欧元为457.9欧元(662.4)百万,金融投资于2020年12月31日欧元2,170.4欧元(1,587.7)百万欧元。

    现金和金融投资由通力财政部集中管理。由于当地的规定,部分资金存在当地投资和在通力国家分散的银行账户上。尽管如此,通力财政部仍可获得相当一部分资金。地方法规的变化将来也会对现金和金融投资的地点产生影响。

    通力从欧洲投资银行(EIB)获得了1.6亿欧元的信贷安排。这是一笔5年期固定利率贷款,将用于研发目的。这笔贷款将于2021年到期。贷款的公允价值是以当期借款利率(第2级公允价值层次)作为贴现率的现金流折现法估算的。通力还有一个5亿欧元的未承诺商业票据计划,一个已承诺的2亿欧元欧洲投资银行(EIB)信贷安排和8亿欧元的银行信贷安排,以确保充足的流动性。

    金融负债及利息支付的期限分析

    12月31日,2020年12月31日 2019年12月31日
    穆尔 <1年 1 - 5年 > 5年 全部的 <1年 1 - 5年 > 5年 全部的
    息债务







    长期贷款 - - - - - -160.0
    -
    -160.0
    租赁负债 -98.9 -199.8 -44.2 -342.9 -103.7
    -210.3
    -56.7
    -370.7
    短期贷款 -160.0 - - -160.0 - - - -
    使用过的银行透支限额 -1.4 - - -1.4 -13.5
    -
    - -13.5
    收购带来的期权负债 -4.2 - - -4.2 -4.4
    - - -4.4
    员工福利 - - -187.2 -187.2 - - -172.9
    -172.9
    非利息债务







    应付账款 -890.9 - - -890.9 -809.8
    -
    - -809.8
    衍生品







    资本流入 3676年。9 113.4 - 3790年。3 2,425.5
    143.9
    - 2,569.4
    资本外流 达到-3667 -113.8. - -3781年。5 -2,437.7
    -146.3
    - -2584 .0
    利息支付
    -7.6 -8.5 -4.6 -20.7 -0.6
    -14.2
    -4.4
    -19.2
    净流出 -1,154.0 -208.6 -236.0 -1598年。6 -944.2.
    -386.9
    -234.0.
    -1,565.1.
  • 通力拥有大量的现金和金融投资。为了分散金融信用风险,资金被投资到高流动性的利率基金和多家银行的存款中。全球交易对手限制由董事会批准。在衡量金融信用风险敞口时,包括银行账户上的现金、投资、存款和其他金融资产,例如衍生品合同。在选择交易对手银行和其他投资对象时,只批准资信高的交易对手。每个限额的大小反映了交易对手的信誉。交易对手的信用度经常被评估,如果交易对手的信用度发生重大变化,则需要逐个考虑所需的行动。利率基金的公允价值是基于市场信息(公允价值层次2)来衡量的。

  • 客户信用风险与应收预付款有关,或与设备交付或提供的服务相关的应收账款有关。通过制定招标、付款条件、授权和信用控制以及项目管理控制的规则来管理这一风险。预付款、跟单信用证和担保在付款条件下使用,以尽量减少客户的信用风险。通力主动管理应收账款,将客户违约风险降至最低。

    凯恩的客户群包括多个市场领域的大量客户。管理层认为,任何个人客户或地理区域都没有明显的信贷风险。

    根据Kone的信用政策,评估应收账款和应收账款的预付款和应收账款的信用质量。根据本政策,信用质量评估规则是单独设定的新设备业务和服务业务。信用质量在应收款项老龄化以及根据个人案件的基础上进行评估,以便客户分析,以识别由于个人客户的具体原因具有潜在更高的信贷风险的客户。应收账款的糟糕债务规定是根据使用预期的信贷损失模型的信用质量评估认可的。

    2020年期间,为反映与covid - 19相关的信贷损失风险增加的影响,KONE修改了基于应收账款账龄的备抵的计算参数以及某些个案的已记录减值费用。总的来说,covid - 19对业务的影响有限,通力的大部分业务被认为是必不可少的,因此即使在封锁期间也被允许开展业务。应收账款收款不确定性的增加预计不会长期持续。

    在财政期间结束时,记录在担任可疑账户的债务债务规定的金额为262.5欧元。


    应收账款的老化结构
    在承认障碍后,Meur
    2020年1月31日 2019年1月1日至12月31日
    未逾期及少于一个月的应收款项
    1674年。5 1742年。3
    逾期1-3个月 277.5 275.9
    逾期3-6个月 134.8 136.6
    逾期6个月 91.9 77.5
    合并报表中的应收账款
    财务状况
    2178年。6 2232年。3

与非财务信息报告有关的风险

通力最大风险的评估和分析也包括了非财务风险。根据芬兰会计法的要求,通力已经确定了最重大的非财务风险,而不论其对通力整体的重要性。此外,通力正在应用TCFD准则来报告与气候相关的风险。非金融风险的典型影响是声誉受损。除了下文所述的减轻风险行动外,通力还旨在进行透明和可靠的沟通,以防止声誉风险,并在发生事故时能够进行主动管理和汲取教训。

气候和环境风险

我们认识到气候和环境风险在短到中期对我们的业务对我们的业务产生负面影响,尽管与“最重要风险”报告的其他业务风险相比,它们不被视为非常显着。但是,我们看到气候风险只会继续增加相关性和潜在的影响。总体而言,我们确定,评估和管理气候和环境风险作为我们公司范围的企业风险管理流程和ISO 14001环境管理系统的组成部分。188bet cn根据相关的业务要求,某些kone功能和地点进行详细的气候和环境风险评估,例如,在供应链功能或在选定的操作场所。

气候和环境风险被归类为过渡风险和身体风险以及对气候产生负面影响的风险。作为kone的一些最相关的气候和环境风险是我们供应链的身体风险,例如,由于极端天气事件而言,我们的业务是您的供应链。这些风险可以实现,例如,在我们自己的制造,安装或维护活动中的交付中断或中断的形式。由于环境条件或极端天气事件,克隆的产品也受到身体风险和可能的损害。

为减轻物理风险,我们开展了若干与组件可用性和我们自己或供应商业务中断有关的风险缓解活动,如本文风险管理表所述。例如,我们使用专门的基于位置的软件工具,定期监测我们的供应链位置,以了解与火灾、洪水和飓风等极端天气事件相关的风险。在我们的产品开发方面,我们采用设计规范和特定程序,以确保产品在严酷和变化的环境条件下仍有弹性。例如,通力产品开发的一部分是严格的环境测试,以确保我们的产品能够承受异常和变化的天气条件,如温度变化和湿度变化。

我们在不断变化的市场需求和新兴的监管方面具有同样确定的过渡风险,以及龙际的解决方案和运营的新兴规则。无法满足与气候相关的需求,并提供客户所需的解决方案和服务,可能对凯恩的业务产生不利影响。除了潜在的产品相关的要求外,新兴的气候相关监管也可能影响我们的运营。例如,对于龙头目前的船队超过19,000辆服务和福利车辆,旨在转变更可持续的移动解决方案的需要。

为减轻过渡风险,荣善不断评估我们在高级商业计划中的新兴规则和市场需求。Kone是相关行业论坛和研究财团的积极成员,积极监控监管景观。As part of KONE’s climate pledge, we have set ambitious greenhouse gas reduction targets for our offering and operations and aim to have carbon neutral operations by 2030. The pledge will guide our work for more climate-friendly products, services and ways of working, and we actively collaborate with our suppliers and partners to achieve our targets.

社会和员工相关风险

安全是通力的首要任务,潜在的安全事故是最重要的社会和员工相关风险之一。例如,通过广泛的培训和沟通、一致的安全管理实践、标准化的维护和安装方法以及定期的过程审核,事故得以减轻。通力还识别和评估与任何类型的骚扰、平等就业做法、工作条件和任何形式的歧视有关的风险。通力通过制定适当的政策和流程并培训其管理人员来防止此类情况的发生。通力还为员工提供举报不当行为的渠道,因为这种行为是不能容忍的。公共基础设施的大修或翻新也可能影响许多人的日常生活,因此可能会对声誉产生影响。

安全性和质量都在产品设计,供应,制造,安装和维护方面具有关键作用,并且它们涉及严格的质量控制。Kone还遵循全球实施原则,如何管理潜在事件并实施改进。

人权相关风险

与人权相关的最重大风险存在于供应链和交付链中,并与工作条款和条件有关。我们要求所有供应商签署通力的供应商行为守则,该守则规定了我们的道德商业行为要求,包括我们在劳动和人权方面要求的标准。这些标准在我们2020年的供应商行为准则中得到了进一步的阐明。在2019年开展人权风险评估的基础上,我们将人权工作放在供应链的优先位置,建立了人权网络,准备了供应商现场和在线评估流程和文件,并将于2021年推出。

反腐败和贿赂相关风险

Kone要求其员工和合作伙伴坚持高道德标准,并遵守其行为准则,行为分销商和供应商行为准则。这些代码涵盖了众多的合规主题,包括竞争法,贸易制裁合规性和劳动力和人权问题,以及禁止腐败和贿赂。Kone员工或各种利益攸关方之间的不道德商业实践可能导致凯恩的声誉损害以及可能的财务影响。这些行为和实践的风险纳入了凯恩常规审计计划的范围。此外,根据我们的全球权力政策介绍的流程有助于减轻未经授权的付款,捐赠和赞助的风险。我们在中国引入了更严格的披露要求,以获得利益冲突,这项工作在2020年持续全世界。通过培训和意识建设,内部缓解最重要的行动仍然是凯恩公司文化的发展。此外,在2020年,我们开始进行反贿赂和腐败风险评估,该评估将于2021年初完成。

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